我受学校委托，向大会报告学校2018年财务收支情况和2019年财务预算方案，请代表们审议。
2018年学校财务工作在学校党委、行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，充分发挥财务支撑保障作用，积极筹措资金，优化资源配置，关注师生利益，保证重点建设，确保了学校各项事业平稳健康发展，较好地完成了预期财务工作目标。
2018年全校（包括学校本级、上虞分院，不包括元培学院、附属医院和资产经营公司,下同）总收入为84767万元，与上年同期相比，增长25558万元，增幅为43.17%。
2018年学校本级总收入为80772万元，各类收入分析如下：
1．财政补助收入为42991万元，占总收入的53.23%，与上年同期相比，增长11814万元，增幅为37.89%。主要原因是增加了2017-2018年两年的年度绩效考核奖的补助收入。
2．学费和住宿费收入10395万元,占总收入的12.87%，与上年同期相比，增长1154万元，增幅为12.49%。
3．学院创收收入3131万元，占总收入的3.88%，与上年同期相比，增长327万元，增幅为11.66%。
4．财政文号收入17420万元，占总收入的21.57%，与上年同期相比，增长11256万元，增幅为64.62%。主要是因为市本级绍大专项资金大幅增加，与上年同期相比，增长10744.21万元。
5．科研经费收入3409万元，占总收入的4.22%，与上年同期相比，增长1054万元，增幅为44.76%。
6．附属单位上缴收入2355万元，占总收入的2.91%。
7．其他收入1071万元（学校其他杂项收入），占总收入的1.32%，与上年同期相比，增长201万元，增幅为23.1%。
另上虞分院2018年总收入为3995万元，与上年同期相比，增长732万元，增幅为22.43%。其中财政补助收入2588万元、财政文号收入103万元、学费和住宿费收入1287万元、其他收入17万元。
2018年全校总支出为84070万元，与上年同期相比，增长25543万元，增幅为30.38%。
2018年学校本级总支出为80067万元，各类支出分析如下：
1．人员经费支出49246万元（含附属单位人员经费支出4990万元），占总支出的61.51%。其中财政补助41029万元，财政保障率83.31%。与上年同期相比，增长12272万元，增幅为33.19%。主要原因是发放了2017-2018年两年的年度绩效考核奖。
2．公用经费支出8902万元，占总支出的11.12%。其中财政补助4326万元，财政保障率48.6%。与上年同期相比，增长625万元，增幅为7.55%。支出较大的经费项目有：教学经费1869万元、科研工作经费838万元、人才引进经费263万元、学生工作经费394万元、基层学术组织建设经费254万元、研究生教育经费234万元、图书经费554万元、各类后勤保障经费2536万元。
3．学院创收支出1510万元（未含在绩效工资中列支的创收发放津贴590万元），占总支出的1.89%，与上年同期相比，增长122万元，增幅为8.79%。
4．财政文号支出16204万元，占总支出的20.23%，与上年同期相比，增长10752万元，增幅为197.21%。主要是因为市本级绍大专项资金大幅增加，与上年同期相比，增长10744.21万元。
5．科研经费支出2705万元，占总支出的3.38%，与上年同期相比，增加1034万元，增幅为61.88%。
6．化债上缴财政支出1500万元，占总支出的1.87%，与上年持平。
另上虞分院2018年总支出4003万元，与上年同期相比，增长738万元。其中人员经费支出2799万元、对个人和家庭补助支出284万元、公用经费支出920万元。
2018年学校财务收支总体平衡，全校经费总结余705万元，均为科研经费（不含财政专项）结余。
2018年学校财务运行整体良好。一是全年收入比上年有所增长；二是保证了重点建设项目的经费投入；三是注重改善民生与建设协调发展，补发了2017年度绩效考核奖，发放了2018年度绩效考核奖；四是学校经费供需矛盾依然突出，“十三五”县市共建资金年度预算尚未执行到位；五是预算编制的精细化程度有待提高；六是部分预算执行不够严肃，预算执行力有待进一步提高。
2018年在上级部门的大力支持下，学校努力筹措资金，加强对资金运行的监督管理，保障了更名设置大学各项工作的顺利开展，较好地完成了预期工作目标。
2014-2017年应筹集绍大专项资金38000万元，实际到位38000万元，其中市本级24152万元，诸暨市2856万元，嵊州市1920万元，新昌县1920万元，上虞区2544万元，柯桥区4608万元。
新一轮5亿元绍大专项资金，2018年已到位市本级9660万元。
2014-2018年绍大专项经费支出预算合计38000万元，实际执行34666万元，执行率为91.23%,结余3334万元。其中：人才队伍建设支出12233万元，科研平台建设支出10851万元，研究生教育支出8935万元，体育设施专项大修支出664万元，南大门及广场建设工程支出300万元，校园环境整修支出995万元，其他支出688万元。
与预算数相比，绍大专项经费的预算执行率依旧有待提高。执行率较低的原因主要是设备采购流程周期漫长。
绍大专项经费使用规范，监督机制完善。2019年学校还将继续严格按照经费使用管理办法，提高预算的执行率，加强对资金使用的监督管理，确保学校更名设置大学工作的顺利开展。
2019年财务预算编制紧紧围绕学校事业发展规划和年度重点工作，遵循“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，积极稳妥，勤俭节约”的原则，对资金进行有效整合，在资金安排上优先保障重点项目经费，同时发挥财务的监督管理职能，努力提高财务管理水平，为学校各项事业发展提供经费保障。
2019年全校总收入预算为70675万元，与上年同期相比，增长14509万元，增幅为25.83%。
2019年学校本级收入预算为67664万元，其中：
1．财政补助收入按市财政年初确定数安排，总额为39446万元（含市财政本级共建资金2058万元、绍大专项经费9658万元），占总收入的58.3%。与上年同期相比，增长7314万元，增幅为22.76%。
2.其它县市（区）共建资金3942万元，占总收入的5.83%，增长1634万元，增幅为70.8%。
3．学费和住宿费收入9077万元，占总收入的13.41%，与上年同期相比，增长149万元，增幅为1.67%。
4．学院创收收入3101万元，占总收入的4.58%，与上年同期相比，增长68万元，增幅为2.24%。
5．科研经费收入3000万元，占总收入的4.43%，与上年持平。
6．附属单位上缴收入3979万元，占总收入的5.88%。
7.结余资金安排4910万元，占总收入的7.26%，与上年同期相比，增长1910万元，增幅为63.67%。
9.行政事业性收费94万元，占总收入的0.14%。
另上虞分院2019年收入预算安排3011万元，与上年同期相比，减少34万元，降幅为1.12%。其中财政补助收入1661万元，学费和住宿费收入810万元，学校资金安排540万元。
2019年全校总支出预算为70675万元，与上年同期相比，增长14509万元，增幅为25.83%。
2019年学校本级支出预算为67664万元，其中：
1．人员经费支出36897万元（含工资、福利费、工会费等），占总支出的54.53%，与上年同期相比，增长3997万元，增幅为12.15%。其中财政保障25685万元，财政保障率为69.61%。
2．公用经费支出14431万元，占总支出的21.33%，与上年同期相比，增加5309万元，增幅为58.20%。其中财政保障4427.58万元，财政保障率30.68%。支出较大的经费项目主要是：教学经费2213万元(教学经费按本科教学审核性评估要求安排，教学日常运行支出占比为19.60%)、科研工作经费1201万元、人才引进经费157万元、学生工作经费411万元、基层学术组织建设经费337万元、研究生教育经费510万元、图书经费465万元、各类后勤保障经费5416万元（主要是修缮费和教学行政设备支出大幅增加）。
3．学院创收支出2328万元（含创收津贴424万元），占总支出的3.44%。
4．科研经费支出2850万元，占总支出的4.21%。
5．化债上缴财政支出1500万元，占总支出的2.22%，与上年持平。
6．其他支出9658万元为市本级绍大专项经费，占总支出的14.27%。与上年同期相比，增长5352万元，增幅为124.29%。
另上虞分院2019年总支出预算3011万元，与上年同期相比，减少34万元，降幅为1.12%。其中人员经费支出1935万元、对个人和家庭补助支出240万元、公用经费支出836万元。
2019年不仅是学校实施“十三五”规划承上启下的关键一年，更是更名设置大学的冲刺之年，学校财务工作面临新的严峻挑战。根据目前学校财务运行中存在的问题和困难，对做好2019年学校财务工作提出如下建议：
1.积极谋划，做好开源工作。为了满足学校发展过程中不断增长的资金需求，学校要积极谋划，开拓财源，争取更多的中央及省、市各级各类专项资金，特别是重点抓紧落实“十三五”期间县市共建资金和绍大建设专项资金；加大对学生欠费的收缴力度，提高学费清缴率；调动各学院、各部门的筹资积极性，加强校地校企合作，拓展办学资金来源。
2.提高认识，提升财务管理水平。全校各级领导和广大教职工要深刻认识到当前学校的财务状况和所面临的形势，从思想上重视财务工作，从行动上理解和支持财务工作。在校院两级管理体制机制的要求下，充分发挥学校财务的管理、服务职能，加强对二级学院的业务指导，特别是对财务协助员的培训，切实落实“一把手”经济责任，提高二级学院的资金管理水平和理财能力。
3．加强预算管理，提高资源配置效益。各学院、各部门要科学合理、精细化编制预算，提高预算编制的科学性，从源头上提高预算编制质量。强化预算执行的严肃性，要严格按照计划合理、合规、及时地使用经费，严格预算控制，切实杜绝浪费。加强绩效考核，实现对项目经费绩效评价的全覆盖，将绩效管理融入到学校的管理中，特别是要促进绩效管理与内控体系建设的有机融合，提高资金的使用效益。
4.厉行节约，做好节流工作。各学院、各部门要严格落实上级有关文件精神，厉行节约、合理使用经费，特别是严控“三公”经费开支、规范会议费和培训费的开支，积极做好节流增效工作。不断完善学校招投标与采购工作，进一步扎紧统一平台制度笼子，积极打造节约型校园。
各位代表，2019年学校的财务工作形势严峻，但是我们坚信，在学校党委和行政领导下，在全校教职工的共同努力下，2019学校的各项财务工作任务一定能够顺利完成。
