计划财务处处长 章欢平
（2022年4月6日）
各位代表：
我受学校委托，向大会报告学校2021年财务收支情况和2022年财务预算方案，请代表们审议。
一、2021年学校财务收支情况
2021年，学校财务工作在学校党委、行政的正确领导下，紧紧围绕学校总体部署，充分发挥财务支撑保障作用，努力筹措资金，合理配置资源，保证重点工作，优化师生服务，确保学校各项事业平稳健康发展，较好地完成了预期财务工作目标。
（一）收入情况
2021年，学校（包括学校本级、上虞分院，不包括元培学院、附属医院和资产经营公司,下同）总收入为174249万元。其中：学校常规总收入84200万元，与上年同期相比增长9358万元，增幅12.50%；绍大财政专项收入37265万元（含划拨13995万元）、改扩建工程收入44900万元、“十三五”市县共建资金（划拨）7884万元。
2021年，学校本级常规总收入为80697万元，各类收入分析如下：
1.财政补助收入（常规）为43291万元，占总收入的53.65%，与上年同期相比增长3902万元，增幅为9.91%。增长的主要原因是：（1）人员净增加103人，人员拨款增长2783万元；（2）疫情常态化，学校常规项目等执行率提高，执行额增长1119万元。
2.学费和住宿费收入11892万元,占总收入的14.74%，与上年同期相比增长4005万元，增幅为50.78%。增长的主要原因是：学费和住宿费以支定收，收入增长额均为历年学费和住宿费结余。
3.创收收入6890万元，占总收入的8.54%，与上年同期相比增长2825万元，增幅为69.50%。增长的主要原因是：继续教育学院创收收入增加。
4.财政文号收入5352万元，占总收入的6.63%，与上年同期相比增长1045万元，增幅为24.26%。增长的主要原因是：2021年的财政文号经费以支定收，随着疫情常态化，财政文号经费的执行率提高。
5.科研经费收入5573万元，占总收入的6.90%，与上年同期相比增长862万元，增幅为18.30%。
6.附属单位上缴收入1948万元，占总收入的2.41%，与上年同期相比减少1469万元，减幅为42.99%。
7.其他收入5751万元（其中市县共建资金4737万元、学校其他杂项收入1014万元），占总收入的7.13%，与上年同期相比减少2013万元，减幅为25.93%。减少的主要原因是：到2021年底，“十三五”市县共建资金全部用完，2021年列支的市县共建结余资金比上年减少。
另外，上虞分院2021年总收入为3503万元，与上年同期相比增长201万元，增幅为6.09%。其中财政补助收入2165万元、学费和住宿费收入888万元、学校补助收入450万元。
2021年学校收入决算情况如表1所示。
表1 2021年学校收入决算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2020年决算数 |
2021年决算数 |
增长额 |
增长比例 |
占收入比例 |
财政补助收入 |
39,389.00 |
43,291.00 |
3,902.00 |
9.91% |
53.65% |
学费和住宿费收入 |
7,887.00 |
11,892.00 |
4,005.00 |
50.78% |
14.74% |
创收收入 |
4,065.00 |
6,890.00 |
2,825.00 |
69.50% |
8.54% |
财政文号收入 |
4,307.00 |
5,352.00 |
1,045.00 |
24.26% |
6.63% |
科研经费收入 |
4,711.00 |
5,573.00 |
862.00 |
18.30% |
6.90% |
附属单位上缴收入 |
3,417.00 |
1,948.00 |
-1,469.00 |
-42.99% |
2.41% |
其他收入 |
7,764.00 |
5,751.00 |
-2,013.00 |
-25.93% |
7.13% |
本级常规收入小计 |
71,540.00 |
80,697.00 |
9,157.00 |
12.80% |
100.00% |
上虞分院收入 |
3,302.00 |
3,503.00 |
201.00 |
6.09% |
-- |
学校常规收入小计 |
74,842.00 |
84,200.00 |
9,358.00 |
12.50% |
-- |
绍大财政专项收入 |
32,816.00 |
37,265.00 |
4,449.00 |
13.56% |
-- |
改扩建工程收入 |
48,410.00 |
44,900.00 |
-3,510.00 |
-7.25% |
-- |
市县共建资金（划拨） |
|
7,884.00 |
7,884.00 |
|
|
收入合计 |
156,068.00 |
174,249.00 |
18,181.00 |
11.65% |
-- |
（二）支出情况
2021年，学校总支出为171651万元。其中：学校常规总支出为83178万元，与上年同期相比增长5636万元，增幅7.27%；绍大财政专项支出35689万元（含划拨13995万元）、改扩建工程支出44900万元、“十三五”市县共建资金（划拨）7884万元。
2021年，学校本级常规总支出为79680万元，各类支出分析如下：
1.人员经费支出51680万元（含附属单位人员经费支出6166万元），占总支出的64.86%，与上年同期相比增长4979万元，增幅为10.66%。主要是：人员净增长103人，人员支出增长4584万元；绩效工资X项等增长395万元。
2.公用经费支出12986万元，占总支出的16.30%，与上年同期相比增长640万元，增幅为5.18%。支出较大的经费项目有：教学经费2463万元、科研工作经费1362万元、人才引进及培训培养经费245万元、学生工作经费536万元、学科经费324万元、研究生教育经费492万元、图书经费750万元、各类后勤保障经费3014万元。
3.创收支出3607万元，占总支出的4.52%，比上年同期相比增长1213万元，增幅为50.67%。
4.财政文号支出5352万元，占总支出的6.72%，与上年同期相比减少2282万元，减幅为29.89%。
5.科研经费支出4555万元，占总支出的5.72%，与上年同期相比增加890万元，增幅为24.28%。
6.化债上缴财政支出1500万元，占总支出的1.88%，与上年持平。
另外，上虞分院2021年总支出3498万元，与上年同期相比增长196万元。其中人员经费支出2676万元、对个人和家庭补助支出74万元、公用经费支出748万元。
2021年学校支出决算情况如表2所示。
表2 2021年学校支出决算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2020年决算数 |
2021年决算数 |
增长额 |
增长比例 |
占支出比例 |
人员经费支出 |
46,701.00 |
51,680.00 |
4,979.00 |
10.66% |
64.86% |
公用经费支出 |
12,346.00 |
12,986.00 |
640.00 |
5.18% |
16.30% |
创收支出 |
2,394.00 |
3,607.00 |
1,213.00 |
50.67% |
4.52% |
财政文号支出 |
7,634.00 |
5,352.00 |
-2,282.00 |
-29.89% |
6.72% |
科研经费支出 |
3,665.00 |
4,555.00 |
890.00 |
24.28% |
5.72% |
化债上缴财政支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00% |
1.88% |
本级常规支出小计 |
74,240.00 |
79,680.00 |
5,440.00 |
7.33% |
100.00% |
上虞分院支出 |
3,302.00 |
3,498.00 |
196.00 |
5.94% |
-- |
学校常规支出小计 |
77,542.00 |
83,178.00 |
5,636.00 |
7.27% |
-- |
绍大财政专项支出 |
24,779.00 |
21,694.00 |
-3,085.00 |
-12.45% |
-- |
改扩建工程支出 |
48,410.00 |
44,900.00 |
-3,510.00 |
-7.25% |
-- |
市县共建资金（划拨） |
|
7,884.00 |
7,884.00 |
|
|
绍大财政专项收入（划拨） |
|
13,995.00 |
13,995.00 |
|
|
支出合计 |
150,731.00 |
171,651.00 |
20,920.00 |
13.88% |
-- |
（三）经费结余情况
2021年，学校财务收支结余金额为2598万元，其中：科研经费结余1018万元、绍大财政专项经费结余1575万元、上虞分院结余5万元。
二、2021年绍大专项经费财务收支情况
2021年，在市委、市政府和市相关部门的大力支持下，学校努力筹措资金，加强对资金运行的监督管理，全力保障更名设置大学各项工作顺利开展，较好地完成了预期工作目标。
（一）收入情况
绍兴大学建设5亿元财政专项资金，到2021年底已全部到位，其中市本级28976万元、其他市县21024万元。
（二）支出情况
绍兴大学建设5亿元财政专项资金总支出预算合计50000万元，历年结转368万元，截止到2021年底已执行48793万元，执行率为97.59%。其中：高层次人才队伍建设工程支出21752万元、科研平台建设工程支出10574万元、学位点建设与研究生教育工程9278万元、专业认证系列工程6269万元、无线网络建设920万元。
另外，尚需支付因疫情延迟验收的设备款1530万元、已采购待支付的设备款2075万元。
三、2022年学校财务预算方案
（一）编制原则
2022年，学校财务预算紧紧围绕服务发展大局、保障学校重大决策部署的目标，坚持统筹兼顾、突出重点，坚持以收定支、优化结构，牢固树立过“紧日子”的思想，深化全面绩效管理，推动预算管理一体化，夯实财务管理，提高资金使用效益，提升服务效能和保障水平，助力学校高质量、高水平发展。
（二）收入情况
2022年，学校总收入预算为158992万元。其中：学校常规总收入预算为83992万元，与上年同期相比增长4487万元，增幅为5.64%；改扩建工程收入预算为75000万元。
2022年，学校本级常规收入预算为80236万元，各类收入情况如下：
1.财政补助收入按市财政年初确定数安排，总额为46078万元（含市财政本级共建资金2058万元），占总收入的57.43%。与上年同期相比增长4587万元，增幅为11.06%。增长的主要原因是：经过积极争取，市财政局同意追加4058万元一次性财政补助。
2.其它市县共建资金3942万元，占总收入的4.91%，与上年持平。
3.学费和住宿费收入10651万元，占总收入的13.28%，与上年同期相比增长217万元，增幅为2.08%。
4.创收收入7084万元，占总收入的8.83%，与上年同期相比增长2465万元，增幅为53.37%。
5.科研经费收入5383万元，占总收入的6.71%，与上年同期相比增长383万元，增幅7.66%。
6.附属单位上缴收入4262万元，占总收入的5.31%，与上年同期相比增长293万元，增幅为7.38%。
7.结余资金安排2836万元，占总收入的3.53%，与上年同期相比减少3754万元，减幅为56.97%。主要原因是利用结余资金安排的支出减少。
另外，上虞分院2022年收入预算安排3756万元，与上年同期相比增长296万元，增幅为8.55%。其中财政补助收入2115万元、学费和住宿费收入1174万元、本级补助467万元。
2022年学校收入预算情况如表3所示。
表3 2022年学校收入预算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
增长额 |
增长比例 |
占收入比例 |
|
财政补助收入 |
41,491.00 |
46,078.00 |
4,587.00 |
11.06% |
57.43% |
其他市县共建资金 |
3,942.00 |
3,942.00 |
0.00 |
0.00% |
4.91% |
学费和住宿费收入 |
10,434.00 |
10,651.00 |
217.00 |
2.08% |
13.28% |
创收收入 |
4,619.00 |
7,084.00 |
2,465.00 |
53.37% |
8.83% |
科研经费收入 |
5,000.00 |
5,383.00 |
383.00 |
7.66% |
6.71% |
附属单位上缴收入 |
3,969.00 |
4,262.00 |
293.00 |
7.38% |
5.31% |
结余资金 |
6,590.00 |
2,836.00 |
-3,754.00 |
-56.97% |
3.53% |
本级常规收入小计 |
76,045.00 |
80,236.00 |
4,191.00 |
5.51% |
100.00% |
上虞分院收入 |
3,460.00 |
3,756.00 |
296.00 |
8.55% |
-- |
学校常规收入小计 |
79,505.00 |
83,992.00 |
4,487.00 |
5.64% |
-- |
改扩建工程收入 |
30,000.00 |
75,000.00 |
45,000.00 |
150.00% |
-- |
收入合计 |
109,505.00 |
158,992.00 |
49,487.00 |
45.19% |
-- |
（三）支出情况
2022年，学校总支出预算为158992万元。其中：学校常规总支出预算为83992万元，与上年同期相比增长4487万元，增幅为5.64%；改扩建工程支出预算为75000万元。
2022年，学校本级支出预算为80236万元，各类支出情况如下：
1.人员经费支出51522万元（含工资、福利费、工会费等），占总支出的64.22%，与上年同期相比增长3953万元，增幅为8.31%。
2.公用经费支出13659万元，占总支出的17.02%，与上年同期相比减少1029万元，减幅为7.01%。支出较大的经费项目主要是：教学经费2417万元、科研工作经费1606万元、学生工作经费459万元、学科经费433万元、研究生教育经费600万元、图书经费500万元、各类后勤保障经费2727万元。
3.创收支出5559万元，占总支出的6.93%，与上年同期相比增长2026万元，增幅为57.35%，主要是继续教育学院创收支出增加。
4.科研经费支出5114万元，占总支出的6.37%，与上年同期相比增长364万元，增幅为7.66%。
5.化债上缴财政支出1500万元，占总支出的1.87%，与上年持平。
6.文号经费支出2882万元，占总支出的3.59%，其中历年文号结余经费支出1833万元。
另外，上虞分院2022年总支出预算3756万元（其中本级补助467万元），与上年同期相比增长296万元，增幅为8.55%。其中人员经费支出2687万元、对个人和家庭补助支出35万元、公用经费支出1034万元。
2022年学校支出预算情况如表4所示。
表4 2022年学校支出预算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
增长额 |
增长比例 |
占支出比例 |
人员经费支出 |
47,569.00 |
51,522.00 |
3,953.00 |
8.31% |
64.22% |
公用经费支出 |
14,688.00 |
13,659.00 |
-1,029.00 |
-7.01% |
17.02% |
创收支出 |
3,533.00 |
5,559.00 |
2,026.00 |
57.35% |
6.93% |
科研经费支出 |
4,750.00 |
5,114.00 |
364.00 |
7.66% |
6.37% |
化债上缴财政支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00% |
1.87% |
文号经费支出 |
4,005.00 |
2,882.00 |
-1,123.00 |
-28.04% |
3.59% |
本级常规支出小计 |
76,045.00 |
80,236.00 |
4,191.00 |
5.51% |
100.00% |
上虞分院支出 |
3,460.00 |
3,756.00 |
296.00 |
8.55% |
-- |
学校常规支出小计 |
79,505.00 |
83,992.00 |
4,487.00 |
5.64% |
-- |
改扩建工程支出 |
30,000.00 |
75,000.00 |
45,000.00 |
150.00% |
-- |
支出合计 |
109,505.00 |
158,992.00 |
49,487.00 |
45.19% |
-- |
四、几点建议
争取政府支持，优化财政保障机制。
学校要积极争取市委、市政府的政策支持，进一步优化财政保障机制，在做好校园改造扩建工程项目建设资金保障的同时，抓紧落实“十四五”绍兴大学专项建设发展资金和“十四五”市县共建资金。进一步优化完善财政拨款增长机制，确保学校办学经费的稳定性和持续性。努力争取各类中央、省级财政资金，大力拓展横向科研项目经费，增强学校教学、科研资金保障能力。
盘活资产存量，挖掘资产配置潜力。
为了提高资产的配置效率，学校要进一步盘活资产存量，充分挖掘资产的配置潜力。提高资产运营效率，积极探索科学高效的资产管理运行方式，建立资产运营的专项考核机制，提升现有资产的运营收益。加强设备采购项目的可行性分析和经济性论证工作，避免超标准购置和重复购置；进一步完善大型设备共享机制，激发二级学院及各实验室的设备共享积极性，提高学校设备存量的使用效率。
积极拓展资金来源，提升自身造血功能。
改革教育培训管理机制，进一步理顺管理关系，强化考核激励机制，充分调动各二级学院的积极性、主动性，开拓继续教育收入来源，增强校、院二级创收发展能力。加大政产学合作力度，进一步加强校地合作交流，做大做优政产学合作平台，积极引进各类资金支持学校的教学和科研工作，提升学科平台的自我发展能力。做大做强教育基金会，充分发挥校友会和教育基金会的作用，争取社会各界特别是广大校友对学校的支持。
（四）强化绩效考核机制，节约管理运行成本。
严格预算经费管控，进一步强化预算执行与预算拨付挂钩的机制，优化学校财力资源配置。强化人才综合评价考核，建立常态化和动态化的人才考核机制，提高人才引进的绩效，激发学校人才队伍的活力，推动学校内涵式高质量发展。着力打造绿色校园，树立过“紧日子”的理念，坚持艰苦奋斗、勤俭办学，做到精细管理、杜绝浪费，倡导绿色办公、绿色教学和绿色生活。
计划财务处处长 章欢平
（2022年4月6日）
各位代表：
我受学校委托，向大会报告学校2021年财务收支情况和2022年财务预算方案，请代表们审议。
一、2021年学校财务收支情况
2021年，学校财务工作在学校党委、行政的正确领导下，紧紧围绕学校总体部署，充分发挥财务支撑保障作用，努力筹措资金，合理配置资源，保证重点工作，优化师生服务，确保学校各项事业平稳健康发展，较好地完成了预期财务工作目标。
（一）收入情况
2021年，学校（包括学校本级、上虞分院，不包括元培学院、附属医院和资产经营公司,下同）总收入为174249万元。其中：学校常规总收入84200万元，与上年同期相比增长9358万元，增幅12.50%；绍大财政专项收入37265万元（含划拨13995万元）、改扩建工程收入44900万元、“十三五”市县共建资金（划拨）7884万元。
2021年，学校本级常规总收入为80697万元，各类收入分析如下：
1.财政补助收入（常规）为43291万元，占总收入的53.65%，与上年同期相比增长3902万元，增幅为9.91%。增长的主要原因是：（1）人员净增加103人，人员拨款增长2783万元；（2）疫情常态化，学校常规项目等执行率提高，执行额增长1119万元。
2.学费和住宿费收入11892万元,占总收入的14.74%，与上年同期相比增长4005万元，增幅为50.78%。增长的主要原因是：学费和住宿费以支定收，收入增长额均为历年学费和住宿费结余。
3.创收收入6890万元，占总收入的8.54%，与上年同期相比增长2825万元，增幅为69.50%。增长的主要原因是：继续教育学院创收收入增加。
4.财政文号收入5352万元，占总收入的6.63%，与上年同期相比增长1045万元，增幅为24.26%。增长的主要原因是：2021年的财政文号经费以支定收，随着疫情常态化，财政文号经费的执行率提高。
5.科研经费收入5573万元，占总收入的6.90%，与上年同期相比增长862万元，增幅为18.30%。
6.附属单位上缴收入1948万元，占总收入的2.41%，与上年同期相比减少1469万元，减幅为42.99%。
7.其他收入5751万元（其中市县共建资金4737万元、学校其他杂项收入1014万元），占总收入的7.13%，与上年同期相比减少2013万元，减幅为25.93%。减少的主要原因是：到2021年底，“十三五”市县共建资金全部用完，2021年列支的市县共建结余资金比上年减少。
另外，上虞分院2021年总收入为3503万元，与上年同期相比增长201万元，增幅为6.09%。其中财政补助收入2165万元、学费和住宿费收入888万元、学校补助收入450万元。
2021年学校收入决算情况如表1所示。
表1 2021年学校收入决算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2020年决算数 |
2021年决算数 |
增长额 |
增长比例 |
占收入比例 |
财政补助收入 |
39,389.00 |
43,291.00 |
3,902.00 |
9.91% |
53.65% |
学费和住宿费收入 |
7,887.00 |
11,892.00 |
4,005.00 |
50.78% |
14.74% |
创收收入 |
4,065.00 |
6,890.00 |
2,825.00 |
69.50% |
8.54% |
财政文号收入 |
4,307.00 |
5,352.00 |
1,045.00 |
24.26% |
6.63% |
科研经费收入 |
4,711.00 |
5,573.00 |
862.00 |
18.30% |
6.90% |
附属单位上缴收入 |
3,417.00 |
1,948.00 |
-1,469.00 |
-42.99% |
2.41% |
其他收入 |
7,764.00 |
5,751.00 |
-2,013.00 |
-25.93% |
7.13% |
本级常规收入小计 |
71,540.00 |
80,697.00 |
9,157.00 |
12.80% |
100.00% |
上虞分院收入 |
3,302.00 |
3,503.00 |
201.00 |
6.09% |
-- |
学校常规收入小计 |
74,842.00 |
84,200.00 |
9,358.00 |
12.50% |
-- |
绍大财政专项收入 |
32,816.00 |
37,265.00 |
4,449.00 |
13.56% |
-- |
改扩建工程收入 |
48,410.00 |
44,900.00 |
-3,510.00 |
-7.25% |
-- |
市县共建资金（划拨） |
|
7,884.00 |
7,884.00 |
|
|
收入合计 |
156,068.00 |
174,249.00 |
18,181.00 |
11.65% |
-- |
（二）支出情况
2021年，学校总支出为171651万元。其中：学校常规总支出为83178万元，与上年同期相比增长5636万元，增幅7.27%；绍大财政专项支出35689万元（含划拨13995万元）、改扩建工程支出44900万元、“十三五”市县共建资金（划拨）7884万元。
2021年，学校本级常规总支出为79680万元，各类支出分析如下：
1.人员经费支出51680万元（含附属单位人员经费支出6166万元），占总支出的64.86%，与上年同期相比增长4979万元，增幅为10.66%。主要是：人员净增长103人，人员支出增长4584万元；绩效工资X项等增长395万元。
2.公用经费支出12986万元，占总支出的16.30%，与上年同期相比增长640万元，增幅为5.18%。支出较大的经费项目有：教学经费2463万元、科研工作经费1362万元、人才引进及培训培养经费245万元、学生工作经费536万元、学科经费324万元、研究生教育经费492万元、图书经费750万元、各类后勤保障经费3014万元。
3.创收支出3607万元，占总支出的4.52%，比上年同期相比增长1213万元，增幅为50.67%。
4.财政文号支出5352万元，占总支出的6.72%，与上年同期相比减少2282万元，减幅为29.89%。
5.科研经费支出4555万元，占总支出的5.72%，与上年同期相比增加890万元，增幅为24.28%。
6.化债上缴财政支出1500万元，占总支出的1.88%，与上年持平。
另外，上虞分院2021年总支出3498万元，与上年同期相比增长196万元。其中人员经费支出2676万元、对个人和家庭补助支出74万元、公用经费支出748万元。
2021年学校支出决算情况如表2所示。
表2 2021年学校支出决算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2020年决算数 |
2021年决算数 |
增长额 |
增长比例 |
占支出比例 |
人员经费支出 |
46,701.00 |
51,680.00 |
4,979.00 |
10.66% |
64.86% |
公用经费支出 |
12,346.00 |
12,986.00 |
640.00 |
5.18% |
16.30% |
创收支出 |
2,394.00 |
3,607.00 |
1,213.00 |
50.67% |
4.52% |
财政文号支出 |
7,634.00 |
5,352.00 |
-2,282.00 |
-29.89% |
6.72% |
科研经费支出 |
3,665.00 |
4,555.00 |
890.00 |
24.28% |
5.72% |
化债上缴财政支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00% |
1.88% |
本级常规支出小计 |
74,240.00 |
79,680.00 |
5,440.00 |
7.33% |
100.00% |
上虞分院支出 |
3,302.00 |
3,498.00 |
196.00 |
5.94% |
-- |
学校常规支出小计 |
77,542.00 |
83,178.00 |
5,636.00 |
7.27% |
-- |
绍大财政专项支出 |
24,779.00 |
21,694.00 |
-3,085.00 |
-12.45% |
-- |
改扩建工程支出 |
48,410.00 |
44,900.00 |
-3,510.00 |
-7.25% |
-- |
市县共建资金（划拨） |
|
7,884.00 |
7,884.00 |
|
|
绍大财政专项收入（划拨） |
|
13,995.00 |
13,995.00 |
|
|
支出合计 |
150,731.00 |
171,651.00 |
20,920.00 |
13.88% |
-- |
（三）经费结余情况
2021年，学校财务收支结余金额为2598万元，其中：科研经费结余1018万元、绍大财政专项经费结余1575万元、上虞分院结余5万元。
二、2021年绍大专项经费财务收支情况
2021年，在市委、市政府和市相关部门的大力支持下，学校努力筹措资金，加强对资金运行的监督管理，全力保障更名设置大学各项工作顺利开展，较好地完成了预期工作目标。
（一）收入情况
绍兴大学建设5亿元财政专项资金，到2021年底已全部到位，其中市本级28976万元、其他市县21024万元。
（二）支出情况
绍兴大学建设5亿元财政专项资金总支出预算合计50000万元，历年结转368万元，截止到2021年底已执行48793万元，执行率为97.59%。其中：高层次人才队伍建设工程支出21752万元、科研平台建设工程支出10574万元、学位点建设与研究生教育工程9278万元、专业认证系列工程6269万元、无线网络建设920万元。
另外，尚需支付因疫情延迟验收的设备款1530万元、已采购待支付的设备款2075万元。
三、2022年学校财务预算方案
（一）编制原则
2022年，学校财务预算紧紧围绕服务发展大局、保障学校重大决策部署的目标，坚持统筹兼顾、突出重点，坚持以收定支、优化结构，牢固树立过“紧日子”的思想，深化全面绩效管理，推动预算管理一体化，夯实财务管理，提高资金使用效益，提升服务效能和保障水平，助力学校高质量、高水平发展。
（二）收入情况
2022年，学校总收入预算为158992万元。其中：学校常规总收入预算为83992万元，与上年同期相比增长4487万元，增幅为5.64%；改扩建工程收入预算为75000万元。
2022年，学校本级常规收入预算为80236万元，各类收入情况如下：
1.财政补助收入按市财政年初确定数安排，总额为46078万元（含市财政本级共建资金2058万元），占总收入的57.43%。与上年同期相比增长4587万元，增幅为11.06%。增长的主要原因是：经过积极争取，市财政局同意追加4058万元一次性财政补助。
2.其它市县共建资金3942万元，占总收入的4.91%，与上年持平。
3.学费和住宿费收入10651万元，占总收入的13.28%，与上年同期相比增长217万元，增幅为2.08%。
4.创收收入7084万元，占总收入的8.83%，与上年同期相比增长2465万元，增幅为53.37%。
5.科研经费收入5383万元，占总收入的6.71%，与上年同期相比增长383万元，增幅7.66%。
6.附属单位上缴收入4262万元，占总收入的5.31%，与上年同期相比增长293万元，增幅为7.38%。
7.结余资金安排2836万元，占总收入的3.53%，与上年同期相比减少3754万元，减幅为56.97%。主要原因是利用结余资金安排的支出减少。
另外，上虞分院2022年收入预算安排3756万元，与上年同期相比增长296万元，增幅为8.55%。其中财政补助收入2115万元、学费和住宿费收入1174万元、本级补助467万元。
2022年学校收入预算情况如表3所示。
表3 2022年学校收入预算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
增长额 |
增长比例 |
占收入比例 |
|
财政补助收入 |
41,491.00 |
46,078.00 |
4,587.00 |
11.06% |
57.43% |
其他市县共建资金 |
3,942.00 |
3,942.00 |
0.00 |
0.00% |
4.91% |
学费和住宿费收入 |
10,434.00 |
10,651.00 |
217.00 |
2.08% |
13.28% |
创收收入 |
4,619.00 |
7,084.00 |
2,465.00 |
53.37% |
8.83% |
科研经费收入 |
5,000.00 |
5,383.00 |
383.00 |
7.66% |
6.71% |
附属单位上缴收入 |
3,969.00 |
4,262.00 |
293.00 |
7.38% |
5.31% |
结余资金 |
6,590.00 |
2,836.00 |
-3,754.00 |
-56.97% |
3.53% |
本级常规收入小计 |
76,045.00 |
80,236.00 |
4,191.00 |
5.51% |
100.00% |
上虞分院收入 |
3,460.00 |
3,756.00 |
296.00 |
8.55% |
-- |
学校常规收入小计 |
79,505.00 |
83,992.00 |
4,487.00 |
5.64% |
-- |
改扩建工程收入 |
30,000.00 |
75,000.00 |
45,000.00 |
150.00% |
-- |
收入合计 |
109,505.00 |
158,992.00 |
49,487.00 |
45.19% |
-- |
（三）支出情况
2022年，学校总支出预算为158992万元。其中：学校常规总支出预算为83992万元，与上年同期相比增长4487万元，增幅为5.64%；改扩建工程支出预算为75000万元。
2022年，学校本级支出预算为80236万元，各类支出情况如下：
1.人员经费支出51522万元（含工资、福利费、工会费等），占总支出的64.22%，与上年同期相比增长3953万元，增幅为8.31%。
2.公用经费支出13659万元，占总支出的17.02%，与上年同期相比减少1029万元，减幅为7.01%。支出较大的经费项目主要是：教学经费2417万元、科研工作经费1606万元、学生工作经费459万元、学科经费433万元、研究生教育经费600万元、图书经费500万元、各类后勤保障经费2727万元。
3.创收支出5559万元，占总支出的6.93%，与上年同期相比增长2026万元，增幅为57.35%，主要是继续教育学院创收支出增加。
4.科研经费支出5114万元，占总支出的6.37%，与上年同期相比增长364万元，增幅为7.66%。
5.化债上缴财政支出1500万元，占总支出的1.87%，与上年持平。
6.文号经费支出2882万元，占总支出的3.59%，其中历年文号结余经费支出1833万元。
另外，上虞分院2022年总支出预算3756万元（其中本级补助467万元），与上年同期相比增长296万元，增幅为8.55%。其中人员经费支出2687万元、对个人和家庭补助支出35万元、公用经费支出1034万元。
2022年学校支出预算情况如表4所示。
表4 2022年学校支出预算情况表
单位：万元
项目/年度 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
增长额 |
增长比例 |
占支出比例 |
人员经费支出 |
47,569.00 |
51,522.00 |
3,953.00 |
8.31% |
64.22% |
公用经费支出 |
14,688.00 |
13,659.00 |
-1,029.00 |
-7.01% |
17.02% |
创收支出 |
3,533.00 |
5,559.00 |
2,026.00 |
57.35% |
6.93% |
科研经费支出 |
4,750.00 |
5,114.00 |
364.00 |
7.66% |
6.37% |
化债上缴财政支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00% |
1.87% |
文号经费支出 |
4,005.00 |
2,882.00 |
-1,123.00 |
-28.04% |
3.59% |
本级常规支出小计 |
76,045.00 |
80,236.00 |
4,191.00 |
5.51% |
100.00% |
上虞分院支出 |
3,460.00 |
3,756.00 |
296.00 |
8.55% |
-- |
学校常规支出小计 |
79,505.00 |
83,992.00 |
4,487.00 |
5.64% |
-- |
改扩建工程支出 |
30,000.00 |
75,000.00 |
45,000.00 |
150.00% |
-- |
支出合计 |
109,505.00 |
158,992.00 |
49,487.00 |
45.19% |
-- |
四、几点建议
争取政府支持，优化财政保障机制。
学校要积极争取市委、市政府的政策支持，进一步优化财政保障机制，在做好校园改造扩建工程项目建设资金保障的同时，抓紧落实“十四五”绍兴大学专项建设发展资金和“十四五”市县共建资金。进一步优化完善财政拨款增长机制，确保学校办学经费的稳定性和持续性。努力争取各类中央、省级财政资金，大力拓展横向科研项目经费，增强学校教学、科研资金保障能力。
盘活资产存量，挖掘资产配置潜力。
为了提高资产的配置效率，学校要进一步盘活资产存量，充分挖掘资产的配置潜力。提高资产运营效率，积极探索科学高效的资产管理运行方式，建立资产运营的专项考核机制，提升现有资产的运营收益。加强设备采购项目的可行性分析和经济性论证工作，避免超标准购置和重复购置；进一步完善大型设备共享机制，激发二级学院及各实验室的设备共享积极性，提高学校设备存量的使用效率。
积极拓展资金来源，提升自身造血功能。
改革教育培训管理机制，进一步理顺管理关系，强化考核激励机制，充分调动各二级学院的积极性、主动性，开拓继续教育收入来源，增强校、院二级创收发展能力。加大政产学合作力度，进一步加强校地合作交流，做大做优政产学合作平台，积极引进各类资金支持学校的教学和科研工作，提升学科平台的自我发展能力。做大做强教育基金会，充分发挥校友会和教育基金会的作用，争取社会各界特别是广大校友对学校的支持。
（四）强化绩效考核机制，节约管理运行成本。
严格预算经费管控，进一步强化预算执行与预算拨付挂钩的机制，优化学校财力资源配置。强化人才综合评价考核，建立常态化和动态化的人才考核机制，提高人才引进的绩效，激发学校人才队伍的活力，推动学校内涵式高质量发展。着力打造绿色校园，树立过“紧日子”的理念，坚持艰苦奋斗、勤俭办学，做到精细管理、杜绝浪费，倡导绿色办公、绿色教学和绿色生活。
