我受学校委托，向大会报告学校2017年财务收支情况和2018年财务预算方案，请代表们审议。
2017年学校财务工作在学校党委、行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，充分发挥财务支撑保障作用，积极筹措资金，优化资源配置，关注师生利益，保证重点建设，确保了学校各项事业平稳健康发展，较好地完成了预期财务工作目标。
2017年全校（包括学校本级、上虞分院，不包括元培学院、附属医院和资产经营公司,下同）总收入为59209万元，与上年同期相比，增长8016万元，增幅为15.66%。
2017年学校本级总收入为55946万元，各类收入分析如下：
1．财政补助收入为31177万元，占总收入的55.73%，与上年同期相比，增长4721万元，增幅为17.85%。
2．县市共建资金2308万元（未到账），占总收入的4.12%，与上年同期相比，增长1192万元，增幅为106.81%。
3．学费和住宿费收入9241万元,占总收入的16.51%，与上年同期相比，增长2307万元，增幅为33.27%。
4．学院创收收入2804万元，占总收入的5.01%，与上年同期相比，增长486万元，增幅为20.96%。
5．财政文号收入6164万元，占总收入的11.02%，与上年同期相比，增长268万元，增幅为4.55%。
6．科研经费收入2355万元，占总收入的4.21%，与上年同期相比，增长314万元，增幅为15.38%。
7．附属单位上缴收入1027万元，占总收入的1.84%。
8．其他收入870万元（学校其他杂项收入），占总收入的1.56%，与上年同期相比，增长249万元，增幅为40.10%。
另上虞分院2017年总收入为3263万元，与上年同期相比，增长404万元，增幅为14.13%。其中财政补助收入1665万元、学费和住宿费收入1590万元、其他收入8万元。
2017年全校总支出为58527万元，与上年同期相比，增长7682万元，增幅为15.11%。
2017年学校本级总支出为55262万元，各类支出分析如下：
1．人员经费支出36974万元（含附属单位人员经费支出4220万元），占总支出的66.91%。其中财政补助27179万元，财政保障率73.51%。与上年同期相比，增长4767万元，增幅为14.80%。
2．公用经费支出8277万元，占总支出的14.98%。其中财政补助4069万元，财政保障率49.16%。与上年同期相比，增长976万元，增幅为13.36%。支出较大的经费项目有：教学经费1641万元、科研工作经费609万元、人才引进经费319万元、学生工作经费379万元、基层学术组织建设经费261万元、研究生教育经费78万元、图书经费484万元、各类后勤保障经费2585万元。
3．学院创收支出1388万元（未含在绩效工资中列支的创收发放津贴529万元），占总支出的2.51%，与上年同期相比，增长238万元，增幅为20.70%。
4．财政文号支出5452万元，占总支出的9.87%，与上年同期相比，增长1340万元，增幅为32.59%。
5．科研经费支出1671万元，占总支出的3.02%，与上年同期相比，减少46万元，减幅为2.68%。
6．化债上缴财政支出1500万元，占总支出的2.71%，与上年持平。
另上虞分院2017年总支出3265万元，与上年同期相比，增长407万元。其中人员经费支出2162万元、对个人和家庭补助支出223万元、公用经费支出880万元。
2017年学校财务收支总体平衡，全校经费总结余682万元，均为科研经费（不含财政专项）结余。
2017年学校财务运行整体良好。一是全年收入比上年有所增长；二是保证了重点建设项目的经费投入；三是注重改善民生与建设协调发展，补发了2016年度绩效考核奖；四是学校经费供需矛盾依然突出，“十三五”县市共建资金尚未到位；五是预算编制的精细化程度有待提高；六是部分预算执行不够严肃，预算执行力有待进一步提高。
2017年在上级部门的大力支持下，学校努力筹措资金，加强对资金运行的监督管理，保障了更名设置大学各项工作的顺利开展，较好地完成了预期工作目标。
2014-2017年应筹集绍大专项资金38000万元，实际到位38000万元，其中市本级24152万元，诸暨市2856万元，嵊州市1920万元，新昌县1920万元，上虞区2544万元，柯桥区4608万元。
2014-2017年绍大专项经费支出预算合计38000万元，实际执行19911万元，执行率为52.40%,结余18089万元。其中：人才队伍建设支出4923万元，科研平台建设支出8864万元，研究生教育支出5257万元，体育设施专项大修支出567万元，南大门及广场建设工程支出300万元。
与预算数相比，绍大专项经费的预算执行率依旧有待提高。执行率较低的原因主要在于：一是工科实训大楼因学校拟主体搬迁暂缓建设；二是设备采购流程周期漫长；三是人才引进经费按引进人才享受的待遇总额编制预算，而实际支付采用分期支付的方式，影响经费执行率。
绍大专项经费使用规范，监督机制完善。2018年学校还将继续严格按照经费使用管理办法，编制绍大创建专项经费调整预算，提高预算的执行率，加强对资金使用的监督管理，确保学校更名设置大学工作的顺利开展。
2018年财务预算编制紧紧围绕学校事业发展规划和年度重点工作，遵循“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，积极稳妥，勤俭节约”的原则，对资金进行有效整合，在资金安排上优先保障重点项目经费，同时发挥财务的监督管理职能，努力提高财务管理水平，为学校各项事业发展提供经费保障。
2018年全校总收入预算为56166万元，与上年同期相比，增长4192万元，增幅为8.06%。
2018年学校本级收入预算为53121万元，其中：
1．财政补助收入按市财政年初确定数安排，总额为32132万元（含市财政本级共建资金1692万元、绍大专项经费2538万元），占总收入的60.49%。与上年同期相比，增长4112万元，增幅为14.67%。
2.其它县市（区）共建资金2308万元（有待落实），占总收入的4.34%，与上年持平。
3．学费和住宿费收入8928万元，占总收入的16.81%，与上年同期相比，增长613万元，增幅为7.37%。
4．学院创收收入3033万元，占总收入的5.71%，与上年同期相比，增长100万元，增幅为3.41%。
5．科研经费收入3000万元，占总收入的5.65%，与上年持平。
6．附属单位上缴收入595万元，占总收入的1.12%。
7.结余资金安排3000万元，占总收入的5.65%与，与上年同期相比，增长656万元，增幅为27.99%。
另上虞分院2018年收入预算安排3045万元，与上年同期相比，增长21万元，增幅为0.69%。其中财政补助收入1671万元，学费和住宿费收入1374万元。
2018年全校总支出预算为56166万元，与上年同期相比，增长4192万元，增幅为8.06%。
2018年学校本级支出预算为53121万元，其中：
1．人员经费支出32900万元（含工资、福利费、工会费等），占总支出的61.93%，与上年同期相比，增长234万元，增幅为0.72%。其中财政保障24593万元，财政保障率为74.75%。
2．公用经费支出9122万元，占总支出的17.17%，与上年同期相比，减少354万元，减幅为3.74%。其中财政保障4317万元，财政保障比率47.33%。支出较大的经费项目主要是：教学经费2116万元(教学经费按本科教学审核性评估要求安排，教学日常运行支出占比为13.68%)、科研工作经费697万元、人才引进经费319万元、学生工作经费407万元、基层学术组织建设经费337万元、研究生教育经费136万元、图书经费485万元、各类后勤保障经费2486万元。
3．学院创收支出2443万元（含创收津贴575万元），占总支出的4.60%。
4．科研经费支出2850万元，占总支出的5.37%。
5．化债上缴财政支出1500万元，占总支出的2.82%，与上年持平。
6．其他支出4306万元，占总支出的8.11%。其中市本级绍大专项经费2538万元、省补经费支出1768万元。与上年同期相比，增长4306万元，增幅为100%，主要是上述项目属年中下达项目，未包含在年初预算。
另上虞分院2018年总支出预算3045万元，与上年同期相比，增长21万元，增幅为0.69%。其中人员经费支出1998万元、对个人和家庭补助支出191万元、公用经费支出856万元。
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施学校“十三五”规划承上启下的关键之年，更是更名设置大学的冲刺之年，学校财务工作面临新的挑战。根据目前学校财务运行中存在的问题和困难，对做好2018年学校财务工作提出如下建议：
1.积极谋划筹措，拓展资金来源。为满足学校日益增长的资金需求，缓解资金的供需矛盾，学校要围绕开源积极谋划，争取更多的中央及省、市各级各类专项资金，特别是抓紧落实“十三五”期间县市共建资金；加大学生欠费收缴力度，提高学费清缴率；调动各学院、各部门的筹资积极性，积极拓展财源。
2.重视财务工作，提升财务管理水平。全校各级领导和广大教职工要充分认识到财务工作在学校发展中的基础保障作用，认清当前学校的财务状况和面临的形势，从思想上重视财务工作，强化理财意识，理解和支持财务工作。在加强和改进校院两级管理体制机制的要求下，充分发挥学校财务的管理、服务职能，加强对二级学院的业务指导，切实落实“一把手”经济责任；加强对财务协助员的培训，提高二级学院财务管理水平。
3．完善预算管理，提高资源配置效益。各学院、各部门要科学合理、精细化编制预算，提高预算编制的准确性，从源头上提高预算编制质量。要严格按照计划合理、合规、及时的使用经费，严格预算控制，切实杜绝浪费。完善绩效评价机制，实现对项目经费绩效评价的全覆盖，将绩效管理融入学校的管理中，特别是促进绩效管理与内控体系建设的有机融合，提高经费使用效益。
4.厉行节约，倡导勤俭办学。各学院、各部门要认真落实上级有关文件精神，厉行节约、合理使用经费，积极做好节支增效工作。严格控制“三公”经费开支，规范会议费、培训费的开支。进一步完善学校招投标与采购工作，进一步扎紧统一平台制度笼子，积极创建节约型校园。
各位代表，2018年学校的财务工作形势严峻，但是我们坚信，在学校党委和行政领导下，在全校教职工的共同努力下，2018学校的各项财务工作任务一定能够顺利完成。
