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绍兴文理学院2015年财务收支情况和2016年财务预算报告

2016年05月10日 10:38  点击:[]


 

计划财务处处长  孙朝阳

2016323

 

各位代表:

我受学校委托,向大会报告学校2015年财务收支情况和2016年财务预算方案,请代表们审议。

一、2015年学校财务收支情况

2015年学校财务工作在学校党委、行政的正确领导下,依靠广大教职工的共同努力,紧紧围绕学校中心工作,充分发挥财务支撑保障作用,积极筹措资金,优化资源配置,关注师生利益,保证重点建设,确保了学校各项事业平稳健康发展,较好地完成了预期财务工作目标。

(一)收入情况

学校收入主要包括财政补助收入、事业收入、其他县市(区)共建资金收入、科研经费收入等。2015年全校(包括学校本级、上虞分院,不包括元培学院、附属医院和资产经营公司)的财务总收入为51729.73万元,比上年增长3199.87万元,增幅为6.6%,其中财政补助收入30279.23万元,其他县市(区)共建资金2308万元,事业收入11144.39元,科研经费收入3376.48万元。

2015年校本级总收入48670.09万元,各类收入分析如下:

1.财政补助收入:2015年财政补助收入年初预算20811.8万元,年终决算为24418.40万元,占总收入的50.2%,比2014年增加3444.4万元,增幅为16.4%

2.财政专项收入:2015年各类财政专项收入4968.30万元,占总收入的10.2%,其中学科类381.61万元,科研类491.25万元,教学类661.07万元,学生奖助类2115.90万元,设备购置类831.29万元,修缮类199.72万元,其他287.46万元;

3.其他县市(区)共建资金收入:2015年共收到除市本级以外的各县市(区)共建资金2308万元,占总收入的4.7%

4.事业收入:2015年事业收入为9300.78万元,占总收入的19.1%,其中:全日制学生学费收入6055.87万元,住宿费收入1608.11万元,创收收入1636.80万元;

5.附属单位上缴款:2015年附属单位上缴款3829.74万元,包括元培学院2830.18万元,附属医院204.19万元,成教学院495.49万元,资产经营公司299.88万元(其中上缴利润145.17万元);

6.科研经费收入:2015年科研经费(不含财政专项)收入2885.23万元,包括横向科研收入2012.19万元,纵向科研收入856.04万元以及学生科研收入17万元;

7.其他收入959.64万元,主要包括服务费、测试费、留学生收费、等级考试费、培训费等收入。

另上虞分院2015年总收入3059.64万元,其中财政补助收入1638.78万元,事业收1348.12万元,其他收入72.74万元。

(二)支出情况

2015年全校财务总支出51241.39万元,其中人员经费支出23613.02万元,占总支出的46%,对个人和家庭补助支出(该经费主要列支公积金、工会费、福利费、离退休人员经费等)7389.94万元,占总支出的14.4%,公用经费支出9530.44万元,占总支出的18.6%,财政专项支出4968.30万元,占总支出的9.7%

2015年校本级总支出48184.50万元,主要支出分析如下:

1.人员经费:2015年本级人员经费支出24355.93万元,包括本级在编人员的基本工资4462.51万元,绩效工资11842.46万元(含创收经费发放583.08万元),社保经费1599.81万元,住房公积金1507.02万元,离退休人员工资支出4027.46万元,临时工工资(含退休返聘人员)支出916.67万元;另附属单位(包括元培学院、附属医院、成教学院、资产经营公司)校编人员经费支出3145.31万元;

2.公用经费:学校本级公用经费支出8759.82万元。支出较大的经费项目主要是教学四项经费1461.93万元、科研工作经费477.48万元、人才引进和出国进修等经费403.92万元、学生工作经费369.88万元、基层学科组织及研究生教育经费414.44万元、图书经费 599.30万元、后勤保障经费(含水电费、维修费、绿化费、清卫费、物业管理费)2847.11万元和设备经费278.47万元等;

3.创收经费:2015年学校各学院、部处创收支出1084.05万元(不包括已在绩效工资中列支的583.08万元),其中人员经费支出428.32万元,业务费支出655.73万元;

4.财政专项经费:2015年各类财政专项经费支出4968.30万元,其中学科类381.61万元,科研类491.25万元,教学类661.07万元,学生奖助类2115.90万元,设备购置类831.29万元,修缮类199.72万元,其他287.46万元;

5.科研经费支出:2015年科研经费支出2399.64万元(不含财政专项);

6.其他支出:2015年因化债上缴财政1500万元,职工福利费支出692.31万元,工会费支出289.33万元,学生奖助学金支出741.5万元,其他支出248.31万元。

另上虞分院2015年总支出3056.89万元,其中在职人员经费支出1822.02万元,退休人员经费支出500.94万元,公用经费支出581.62万元,学生奖助学金支出116.89万元,其他支出35.42万元。

(三)经费结余情况

2015年学校财务收支总体平衡,科研经费略有结余。截止2015年底,全校经费总结余488.34万元,学校本级结余485.59万元,均为科研经费(不含财政专项)结余。另上虞分院结余2.75万元。

(四)财务运行情况

2015年学校财务运行整体良好。一是学校全年经费收入继续保持了增长势头,财政补助收入、事业收入仍是学校收入的主要来源。二是学校财务坚持“量入为出,收支平衡;统筹兼顾,确保重点”的预算原则,通过积极争取财政支持,调整支出结构,统筹安排各项经费,集中有限财力办大事,保证了对教学、科研、学科、人才引进与设备购置等重点建设项目经费的投入,确保财务收支平衡。三是注重改善民生与建设协调发展。根据“既要吃饭,又要建设”的原则,2015年财务支出保证了工改后教职工的工资和社保缴费的调整。四是学校快速发展与财力有限的矛盾依旧突出。一方面,经费支出增长较快,无论是人员经费支出,还是公用经费支出都具有一定的刚性,难以压缩;另一方面,收入增加渠道不多,学生学费收入趋于稳定,但欠费率仍较高,资金供需矛盾仍较紧张。五是预算编制有待进一步加强。随着国库集中支付的不断深入,财政对学校资金的监管力度不断加大,校内预算的精细化程度有待提高。六是经费使用效率有待进一步提高,部分项目经费缺少绩效评价。一方面学校资金十分紧张,另一方面资金使用效率不高,部分仪器设备利用效率不高,个别甚至闲置不用,在一定程度上还存在资金浪费现象。

二、2015年绍大专项经费财务收支情况

根据绍兴市政府《关于筹集创建绍兴大学专项资金的通知》精神,学校2015年创建绍兴大学工作在上级部门的大力支持下,严格按照《绍兴文理学院创建绍兴大学专项资金管理办法》的要求,努力筹措资金,坚持“以专款专用为纲、以资金使用效率为要”,加强对资金运行的监督管理,保障了2015年创建绍兴大学各项工作的顺利开展,较好地完成了预期工作目标。

(一)收入情况

2015年应筹集的绍大专项资金总额为13000万元,实际全部到位。其中市本级资金为9538万元,占比73.4%,各县市资金总额为3462万元(诸暨市714万元、嵊州市480万元、上虞区636万元、新昌县480万元、柯桥区1152万元),占比26.6%

(二)支出情况

2015年绍大专项经费支出预算金额为11990万元,实际支出金额为8630.49万元,预算执行率为72%。其中对个人和家庭补助支出1099.77万元,占总支出的12.7%;公用经费支出7530.72万元,占总支出的87.3%,包括国家重点实验室合作经费支出120万元,实验室改扩建和岩土实验大楼建造等支出3724.20万元,设备购置费支出3658.14万元,研究生招生等其他支出28.38万元。

根据市政府相关文件精神,绍大专项经费的使用做到支出合理、有据。监督机制完善,经费使用规范,校内和财政的双重监督机制保障了绍大专项经费支出与预算的一致性。

在学校相关部处的支持配合下,2015年的经费支出总额大幅增加,预算执行率比2014年有了大幅提升。但由于工程延期、设备购置等支出周期漫长等原因,预算执行率还有待进一步提高。

2016年学校还将继续努力筹措绍大专项资金,确保资金及时到位,并严格按照经费使用管理办法,提高预算的执行率,加强对资金使用的监督管理,保障学校创建绍兴大学工作的顺利开展。

三、2016年学校财务预算方案

(一)编制原则

2016年财务预算紧紧围绕学校事业发展规划和学校年度重点工作,坚持勤俭办学和过紧日子的思想,遵循“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,积极稳妥,勤俭节约”的原则,整合办学资源,优化支出结构,做到“人员经费足额安排,重点经费优先保障,一般经费从严控制”,加强监督管理,努力提高财务管理水平,为学校各项事业发展做好经费保障工作。

(二)收入预算

2016年学校本级收入预算安排43299.04万元,其中:

1.财政补助收入按市财政年初确定数安排,总额为25877.23万元(含市财政本级共建资金1692万元,文号经费1404.88万元,政府性基金72万元),比2015年增加4402.93万元,增幅为20.5 %,主要原因是工资改革及新增了职工养老金、职业年金,金额为4148.69万元。

2.“十二五”期间其它县市共建资金余额1116万元,用于补充日常经费。

3.事业收入8866.8万元,其中学费收入6350万元,住宿费收入1166.38万元,学院创收收入1350.42万元。

4.附属单位上缴收入2823.2万元,其中成教学院上缴学校管理费金额暂按100万元安排,资产经营公司上缴学校金额暂按130万元安排,元培学院上缴款暂按2593.2万元安排。

5.科研经费收入3000万元,另上年财政专项结转资金1054.83万元。

6.其他收入按560.98万元安排。

(三)支出预算

2016年学校本级支出预算安排43299.04万元,其中:

1.人员经费26497.97万元。本级人员经费支出21246.49万元,占总支出49.1%,包括社会保障缴费5988.84万元;对个人和家庭补助支出3034.74万元,包括在职人员的住房公积金2030.05万元,工会费、福利费等819.59万元,离休人员经费支出133.63万元;另附属单位校编人员支出2216.74万元。

2.公用经费8953.86万元。支出较大的经费项目主要是教学业务费1809.9万元(教学四项经费按本科生学费收入的30%安排);科研工作经费570.6万元;引进人才的工作力度将进一步增强,安排引进高学历、高职称人才经费 223.16万元(另绍大专项经费安排3300万元);加大继续教育和教师培养力度,安排培训培养经费 177万元;研究生教育经费100.34万元(另绍大专项经费安排1600万元);基层学术组织建设经费278.72万元;学生工作经费304.4万元;图书经费545万元;各类后勤保障经费2616.97万元;安保经费147.4万元等。

3.学院创收支出1649.76万元。

4.学科、科研等财政专项结转支出872.24万元。

5.科研经费支出2882万元。

6.其他支出2443.21万元,其中财政化债资金1500万元,学生奖助学金860.1万元,其他83.11万元。

四、做好2016年学校财务工作的几点建议

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是学校建设绍兴大学的关键之年,学校发展肩负着内涵提升的任务,学校财务工作也将面临新的挑战。人员经费刚性增长,改善民生要求迫切,各项任务十分繁重,资金需求持续上升,财务收支矛盾十分突出。根据目前财务运行中存在的问题和困难,对做好2016年学校财务工作提出如下建议:

(一)统一思想认识,重视财务工作。为实现建成绍兴大学的目标,学校既要保民生,又要促发展,财务的基础保障作用将更加凸显。因此,全校各级领导和广大教职工要充分认清当前学校的财务状况和面临的形势,增强忧患意识,强化理财责任,理解和支持适度从紧的财务支出政策,做到生财有道,理财有效。

(二)挖掘筹资潜力,增加学校资金总量。要继续争取省市财政的大力支持,积极争取更多的中央及省、市各级各类专项资金,特别是积极向市政府争取“十三五”时期的共建资金;增加学生缴费渠道,落实学费收缴责任,千方百计降低欠费率;充分调动各学院、部处筹资积极性,积极培植财源,增加创收收入。

(三)科学编制预算,提高资金管理水平。国库集中支付对预算管理提出了刚性要求,不仅要提高预算编制的准确性,而且要加强预算执行的计划性。因此,全校要从思想上重视预算编制工作,科学合理上报预算,提高预算编制质量。预算执行要严格按照计划及时用足用好各类经费,杜绝浪费。

(四)注重绩效评价,加强财务监督。首先要加强经费使用的事前管理,开展项目绩效预评;其次要充分发挥学校财务的管理服务职能,加强对二级单位的指导,做好经费使用的事中管理;最后还要强化学校审计的职能,加强经费使用的事后审计,对重点项目经费使用进行绩效评价,切实纠正经费使用管理中存在的问题,督促落实“一把手”经济责任,实行事前、事中和事后的全过程管理,不断提高履行经济责任的能力。

(五)增强节约意识,提倡勤俭办学。各学院、部处要认真落实上级有关文件精神,厉行节约、制止浪费,积极做好节支增效工作。要严格控制“三公”经费开支,同时要规范会议费、培训费开支。要增强节水节电意识,加强学校招投标工作,降低办公用品、印刷品的耗费,积极创建节约型校园。

各位代表,2016年学校的财务工作任务十分艰巨。我们坚信,在学校党委和行政领导下,经过全校教职工的共同努力,今年学校的各项财务工作任务一定能够顺利完成。

谢谢大家!

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